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(161605)

净值:
1.3160
日增长率:
0.08%
累计净值:3.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通蓝筹(161605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.31600.08%
2019-11-121.31501.15%
2019-11-111.3000-0.84%
2019-11-081.3110-0.30%
2019-11-071.31500.69%
2019-10-291.2680-0.47%
2019-10-281.27400.47%
2019-10-251.26800.48%
基金公司 融通基金 基金经理 付伟琦
销售机构 查看详情 发行份额 7.6607亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5575亿元
最近分红 融通蓝筹成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 106/3145
最近一月 3.62% 137/3145
最近三月 23.82% 20/3145
最近六月 24.17% 142/3145
最近一年 31.50% 643/3145
今年以来 37.55% 686/3145
成立以来 390.53% 93/3145
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通271.825776.207.26-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600031三一重工230.001869.902.352.66%2.78%23.16%制造业
002050三花智控135.002203.202.77-2.99%-0.06%27.88%制造业
000063中兴通讯131.683126.183.935.99%19.31%18.06%制造业
000651格力电器84.043459.934.35-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20840.1931.78
金融业7652.4911.67
信息传输、软件和信息技术服务业3922.135.98
房地产业2460.513.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业1582.072.41
其他29125.2544.41
融通蓝筹(161605)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43884.2165.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13814.6520.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8488.8412.63
其他各项资产1020.851.52
融通蓝筹(161605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今薛冀颖684-24.79-14.42
2007-03-022011-03-24陈晓生148336.2263.95
2007-03-022015-06-19严菲3031143.16191.46
2003-09-302007-03-02易万军1249123.62166.67
现任基金经理:付伟琦