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(161607)

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净值:1.1360  累计净值:2.7290 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.74% 80/280
最近一月 5.23% 65/280
最近三月 -3.38% 147/280
最近六月 23.79% 42/280
最近一年 16.18% 17/280
今年以来 29.26% 32/280
成立以来 331.01% 14/280
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份411.862763.593.31-4.90%-0.39%22.78%制造业
601377兴业证券310.842309.572.7610.82%9.58%20.79%金融业
601668中国建筑301.612919.553.49-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行266.984501.345.39-1.42%1.22%8.98%金融业
600015华夏银行255.542356.112.824.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25910.0241.62
制造业20042.3232.19
房地产业2163.423.48
建筑业2003.383.22
信息传输、软件和信息技术服务业1896.133.04
其他10241.1916.45
融通巨潮(161607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58697.5294.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1512.202.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1912.873.06
其他各项资产316.740.51
融通巨潮(161607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-11至今蔡志伟812-1.985.61
2015-01-092017-01-07李勇729-8.273.99
2009-05-152010-04-17郑毅33714.5522.53
2009-05-152015-01-09王建强206527.8437.70
2005-05-122009-05-15张野1464190.79232.19
现任基金经理:蔡志伟