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(161609)

净值:
1.4800
日增长率:
-0.40%
累计净值:2.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通动力(161609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.4800-0.40%
2019-11-141.48600.27%
2019-11-131.48200.20%
2019-11-121.47900.27%
2019-11-111.4750-1.93%
2019-11-081.50400.00%
2019-11-071.50400.74%
2019-10-291.4640-0.88%
基金公司 融通基金 基金经理 朱丹
销售机构 查看详情 发行份额 33.6428亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7873亿元
最近分红 融通动力成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 1622/3145
最近一月 0.75% 1207/3145
最近三月 11.71% 498/3145
最近六月 10.04% 1231/3145
最近一年 24.45% 1015/3145
今年以来 26.82% 1211/3145
成立以来 156.19% 270/3145
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002480新筑股份1105.218764.339.55-1.68%2.01%-3.30%制造业
601333广深铁路969.864383.794.784.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
002509天广中茂960.009081.609.907.10%5.36%16.33%制造业
002341新纶科技491.979175.2510.002.84%15.90%41.99%制造业
002068黑猫股份331.752790.023.04-6.14%32.42%47.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26837.9839.54
交通运输、仓储和邮政业10479.5015.44
文化、体育和娱乐业4205.246.20
信息传输、软件和信息技术服务业3456.865.09
采矿业1179.391.74
其他21711.8931.99
融通动力(161609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47800.5870.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13610.0019.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6596.039.69
其他各项资产74.410.11
融通动力(161609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-04至今朱丹6691.252.87
2015-03-282016-07-29杨博琳489-13.76-0.69
2014-08-212015-03-28丁经纬21952.8445.85
2011-03-242014-09-01郭恒1257-2.42-2.20
2007-09-282011-01-22鲁万峰1212-43.10-21.63
2006-11-152011-03-24陈晓生159081.97137.19
现任基金经理:朱丹