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(161629)

净值:
0.8870
日增长率:
-0.89%
累计净值:0.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通证券(161629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8870-0.89%
2019-06-050.89500.79%
2019-05-310.8910-0.45%
2019-05-300.8950-1.21%
2019-05-290.9060-0.44%
2019-05-280.91000.00%
2019-05-270.91002.82%
2019-05-240.8850-0.11%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5821亿元
最近分红 融通证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.78% 65/808
最近一月 8.35% 44/808
最近三月 -7.60% 530/808
最近六月 25.87% 134/808
最近一年 34.81% 3/808
今年以来 38.13% 54/808
成立以来 -32.14% 732/808
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券60.37896.4911.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券58.72999.4412.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源44.89251.393.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券34.97259.853.2510.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安33.66690.278.646.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5530.8395.01
其他290.484.99
融通证券(161629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5530.8392.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.227.07
其他各项资产7.310.12
融通证券(161629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今何天翔656-31.38-12.73
现任基金经理:何天翔