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(161718)

净值:
0.9506
日增长率:
0.43%
累计净值:1.2312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
高贝分级(161718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.95060.43%
2019-12-090.94650.06%
2019-12-060.94590.61%
2019-12-050.94021.36%
2019-12-040.92760.00%
2019-12-030.92760.41%
2019-12-020.92380.47%
2019-11-290.9195-0.47%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 5.4649亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1506亿元
最近分红 高贝分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 735/843
最近一月 -0.79% 547/843
最近三月 8.32% 276/843
最近六月 3.82% 544/843
最近一年 24.73% 312/843
今年以来 33.19% 302/843
成立以来 1.80% 523/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600369西南证券3.9522.140.870.59%-6.38%-15.04%金融业
000983西山煤电3.7532.891.30-0.26%10.87%41.83%采矿业
601992金隅股份3.6723.740.941.76%-11.68%-2.07%制造业
002797第一创业3.3731.041.231.28%11.13%37.38%金融业
300059东方财富2.4629.511.1712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业707.8647.00
金融业287.8419.11
房地产业146.309.71
信息传输、软件和信息技术服务业70.824.70
交通运输、仓储和邮政业68.504.55
其他224.8814.93
高贝分级(161718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1426.3493.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.500.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.926.78
其他各项资产2.480.16
高贝分级(161718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-01至今罗毅137120.3847.88
现任基金经理:苏燕青