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(161722)

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净值:1.0760  累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 姚飞军 张西林
销售机构 查看详情 发行份额 70.9414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4780亿元
最近分红 招商丰泰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.37% 80/295
最近一月 0.28% 112/295
最近三月 2.30% 186/295
最近六月 3.09% 168/295
最近一年 4.51% 225/295
今年以来 10.23% 171/295
成立以来 6.70% 202/295
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行314.691107.719.36-5.37%-1.07%8.49%金融业
600886国投电力147.991169.159.88-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601333广深铁路117.36530.474.484.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行113.00593.255.012.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力73.781134.739.59-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1709.2235.76
交通运输、仓储和邮政业135.222.83
其他2935.1461.41
招商丰泰(161722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1844.4427.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券483.297.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.0025.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2611.8639.27
其他各项资产11.000.17
招商丰泰(161722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今邓栋7479.40-4.93
现任基金经理:姚飞军 张西林