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(161812)

净值:
1.0070
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
100分级(161812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-121.0070-0.10%
2019-12-111.0080-0.49%
2019-12-101.01300.30%
2019-12-091.0100-0.39%
2019-12-061.01400.60%
2019-12-051.00800.80%
2019-12-041.00000.40%
2019-12-030.99600.50%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 17.4898亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.8960亿元
最近分红 100分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 570/843
最近一月 2.02% 181/843
最近三月 8.95% 251/843
最近六月 10.38% 296/843
最近一年 34.18% 151/843
今年以来 43.21% 153/843
成立以来 31.70% 215/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2795.8411630.703.25-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行927.898712.852.44-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器523.7021560.636.03-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团490.1621096.445.90-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A452.6811303.453.16-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业303416.1458.47
金融业54152.5010.43
房地产业35424.416.83
信息传输、软件和信息技术服务业30030.535.79
农、林、牧、渔业22740.144.38
其他73169.6014.10
100分级(161812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票487284.6290.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49417.379.21
其他各项资产119.100.02
100分级(161812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-05-072010-09-27路志刚14312.264.42
2010-05-07至今周毅255314.2340.39
现任基金经理:张凯 周毅