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(161818)

净值:
1.4050
日增长率:
2.33%
累计净值:1.4990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
消费分级(161818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.40502.33%
2019-12-051.37300.96%
2019-12-041.3600-0.22%
2019-12-031.3630-0.07%
2019-12-021.36400.66%
2019-11-291.3550-0.95%
2019-11-291.3550-0.95%
2019-11-281.3680-0.51%
基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
销售机构 查看详情 发行份额 5.0871亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2735亿元
最近分红 消费分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 1360/3145
最近一月 1.72% 618/3145
最近三月 11.95% 456/3145
最近六月 14.60% 744/3145
最近一年 70.85% 16/3145
今年以来 71.28% 38/3145
成立以来 47.99% 733/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车98.67742.993.104.00%10.93%12.58%批发和零售业
002024苏宁云商65.68738.903.08-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601888中国国旅25.32763.173.18-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
000651格力电器18.91778.553.25-5.69%-2.97%7.25%制造业
002572索菲亚17.89733.603.06-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1253.5345.84
信息传输、软件和信息技术服务业459.5616.81
文化、体育和娱乐业115.274.22
农、林、牧、渔业107.513.93
其他798.4129.20
消费分级(161818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1935.8666.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.000.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计975.9233.38
其他各项资产6.960.24
消费分级(161818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今周思聪12060.5860.59
2013-12-162015-07-16马君57737.6958.47
2012-11-202013-12-17韩广哲39229.4623.69
2012-03-272012-12-03王琦251-11.62-10.01
2011-09-282012-04-13杨靖198-3.60-3.44
现任基金经理:薄官辉