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(161824)

净值:
1.1160
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
永兴债C(161824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.11600.00%
2019-12-091.11600.09%
2019-12-061.11500.00%
2019-12-051.11500.00%
2019-12-041.11500.00%
2019-12-031.11500.00%
2019-12-021.11500.09%
2019-11-291.11400.00%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 13.3864亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3833亿元
最近分红 永兴债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1280/2932
最近一月 0.00% 1679/2932
最近三月 0.45% 1679/2932
最近六月 1.92% 1260/2932
最近一年 4.22% 1113/2932
今年以来 3.54% 1015/2932
成立以来 26.63% 595/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永兴债C(161824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31055.4396.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计725.862.25
其他各项资产539.941.67
永兴债C(161824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今瞿灿7092.811.27
2014-10-23至今葛鹤军9235.5417.76
2014-05-102015-06-18经惠云4045.1627.52
2013-01-182014-05-08张翼4755.961.58
现任基金经理:瞿灿