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(162203)

净值:
1.4826
日增长率:
-0.79%
累计净值:3.4226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利稳定混合(162203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.4826-0.79%
2019-11-141.49440.22%
2019-11-131.49110.95%
2019-11-121.47710.12%
2019-11-111.4753-1.41%
2019-11-081.4964-0.24%
2019-11-071.50000.42%
2019-10-291.46710.85%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 冀楠 庄腾飞
销售机构 查看详情 发行份额 9.8142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1247亿元
最近分红 泰达宏利稳定混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 1687/3145
最近一月 1.98% 501/3145
最近三月 12.51% 389/3145
最近六月 21.68% 238/3145
最近一年 52.56% 110/3145
今年以来 55.37% 177/3145
成立以来 675.54% 29/3145
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行54.11332.753.15-3.79%0.74%11.69%金融业
002142宁波银行26.97520.514.92-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行22.13529.115.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601688华泰证券18.07323.543.061.26%12.89%21.90%金融业
601318中国平安12.36613.185.80-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3231.3628.73
金融业3222.2628.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业646.495.75
租赁和商务服务业429.233.82
科学研究和技术服务业295.022.62
其他3422.3830.43
泰达宏利稳定混合(162203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8346.0567.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2342.7519.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1573.6412.77
其他各项资产57.750.47
泰达宏利稳定混合(162203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今庄腾飞497-19.66-5.30
2014-01-062015-12-23陈丹琳71655.3078.71
2009-12-252014-01-10焦云14775.99-3.82
2009-06-132013-08-30胡涛153915.6310.35
2009-04-182009-06-13梁辉561.825.01
2005-09-282009-04-18李泽刚1298165.31208.93
2005-04-202005-09-28吴剑飞1611.83-1.41
2003-04-252005-04-20康赛波72612.1313.67
现任基金经理:冀楠 庄腾飞