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(162204)

净值:
3.9863
日增长率:
-0.79%
累计净值:5.7913 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利行业混合(162204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-153.9863-0.79%
2019-11-144.01810.55%
2019-11-133.99631.62%
2019-11-123.93260.16%
2019-11-113.9264-1.75%
2019-11-083.9964-0.14%
2019-11-074.00200.52%
2019-10-293.93460.36%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 冀楠 张勋
销售机构 查看详情 发行份额 20.1703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3962亿元
最近分红 泰达宏利行业混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2081/3145
最近一月 2.00% 488/3145
最近三月 13.65% 283/3145
最近六月 23.40% 164/3145
最近一年 48.19% 167/3145
今年以来 53.83% 201/3145
成立以来 583.31% 37/3145
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行229.251409.893.07-3.79%0.74%11.69%金融业
600516方大炭素97.361384.463.027.38%20.20%244.53%制造业
000921海信科龙83.471436.603.13-1.13%-11.03%4.62%制造业
600036招商银行71.871718.413.75-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液45.932556.465.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12762.0337.58
信息传输、软件和信息技术服务业3547.1310.44
金融业1717.795.06
采矿业1709.095.03
农、林、牧、渔业1499.034.41
其他12730.1837.48
泰达宏利行业混合(162204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24446.3271.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1297.483.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8310.0624.38
其他各项资产34.110.10
泰达宏利行业混合(162204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今陈丹琳761-36.26-3.24
2013-02-212015-04-03梁辉77169.5580.75
2004-07-092004-07-23曾昭雄14-0.170.54
2004-07-092013-02-21刘青山3149367.04247.37
现任基金经理:冀楠 张勋