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(162212)

净值:
0.9820
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.5520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利红利先锋混合(162212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9820-1.11%
2019-06-050.9930-0.30%
2019-05-311.01600.10%
2019-05-301.0150-0.39%
2019-05-291.0190-0.20%
2019-05-281.02100.59%
2019-05-271.01501.60%
2019-05-240.9990-0.30%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣
销售机构 查看详情 发行份额 13.9616亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1593亿元
最近分红 泰达宏利红利先锋混合成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1231/3061
最近一月 3.31% 1577/3061
最近三月 -7.46% 2559/3061
最近六月 17.39% 1063/3061
最近一年 -5.21% 2296/3061
今年以来 24.30% 745/3061
成立以来 57.35% 540/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A60.17605.313.50-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600816安信信托49.65674.743.900.88%-1.86%6.85%金融业
002050三花智控38.18623.103.60-2.99%-0.06%27.88%制造业
000063中兴通讯32.42769.654.455.99%19.31%18.06%制造业
000002万科A29.19728.874.21-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7249.0662.53
采矿业787.096.79
信息传输、软件和信息技术服务业595.455.14
卫生和社会工作248.742.15
建筑业245.712.12
其他2465.5321.27
泰达宏利红利先锋混合(162212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9591.6582.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.950.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2021.8517.35
其他各项资产11.660.10
泰达宏利红利先锋混合(162212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今邓艺颖761-27.27-3.24
2009-12-032015-04-03梁辉1947113.6755.69
现任基金经理:刘欣