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(162214)

净值:
1.0480
日增长率:
1.06%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利领先中小盘混合(162214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.04801.06%
2019-11-121.03700.39%
2019-11-111.0330-1.62%
2019-11-081.0500-0.47%
2019-11-071.05500.48%
2019-10-291.04900.19%
2019-10-281.04701.26%
2019-10-251.03401.67%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庄腾飞
销售机构 查看详情 发行份额 27.0875亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7033亿元
最近分红 泰达宏利领先中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2326/3145
最近一月 0.78% 1180/3145
最近三月 11.15% 571/3145
最近六月 14.84% 724/3145
最近一年 40.71% 335/3145
今年以来 51.17% 268/3145
成立以来 3.70% 2446/3145
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行19.99385.783.35-3.42%1.75%21.58%金融业
002583海能达19.14307.992.67-7.41%-6.96%4.10%制造业
600036招商银行17.55419.663.64-2.80%2.37%22.49%金融业
600703三安光电16.47324.502.812.82%7.77%11.00%制造业
600104上汽集团9.95308.812.68-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1787.6425.42
金融业1374.7419.55
信息传输、软件和信息技术服务业1342.1719.08
房地产业824.5111.72
文化、体育和娱乐业438.666.24
其他1265.2317.99
泰达宏利领先中小盘混合(162214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6473.2291.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计482.076.82
其他各项资产113.601.61
泰达宏利领先中小盘混合(162214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今庄腾飞1317.852.25
2015-04-172017-01-05李泉霖629-50.44-5.92
2014-11-132015-06-08陈炜20794.6994.70
2014-08-182015-11-26邓艺颖46532.5064.95
2014-08-012014-11-24陈桥宁11515.6011.77
2011-01-262014-08-01陈少平1283-1.300.76
现任基金经理:庄腾飞