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净值:0.9868  累计净值:0.9868 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3825亿元
最近分红 香港本地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.51% 234/295
最近一月 2.85% 23/295
最近三月 3.35% 169/295
最近六月 -3.92% 266/295
最近一年 7.62% 166/295
今年以来 7.06% 190/295
成立以来 1.36% 222/295
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00003香港中华煤气8.00137.063.93--------
01299友邦保险5.00390.1511.19--------
00005汇丰控股4.00234.606.73--------
00001长和3.00215.716.19--------
01113长实集团3.00179.625.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1317.9234.46
地产业969.5825.35
公用事业481.2012.58
非必需消费品397.5410.39
工业359.659.40
其他299.127.82
香港本地(162416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3646.8894.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.785.78
其他各项资产0.050.00
香港本地(162416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:俞翼之 周晶
  • 基金公告
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