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净值:0.9889  累计净值:0.9889 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 吴兴武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9138亿元
最近分红 广发鑫瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.06% 59/295
最近一月 0.73% 89/295
最近三月 2.84% 175/295
最近六月 2.31% 201/295
最近一年 2.19% 248/295
今年以来 3.68% 237/295
成立以来 -2.04% 240/295
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601633长城汽车16.96225.401.07-0.89%-4.52%-7.89%制造业
000065北方国际16.96403.261.910.90%-6.06%-7.00%建筑业
002045国光电器13.21209.951.004.28%-4.79%-12.76%制造业
601155新城控股11.45212.281.01-8.92%2.11%-2.93%房地产业
001979招商蛇口9.72207.520.98-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业753.278.24
其他8388.3791.76
广发鑫瑞(162718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票753.278.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5925.6263.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.000.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2372.9925.54
其他各项资产150.471.62
广发鑫瑞(162718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今王小罡61-0.590.43
现任基金经理:吴兴武