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(163008)

净值:
0.6393
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长信利鑫A(163008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6393-0.13%
2019-06-050.6401-0.03%
2019-05-310.64290.00%
2019-05-300.6429-0.09%
2019-05-290.6435-0.02%
2019-05-280.6436-0.03%
2019-05-270.64380.02%
2019-05-240.64370.00%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4040亿元
最近分红 长信利鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1184/2656
最近一月 1.25% 302/2656
最近三月 0.28% 1929/2656
最近六月 0.97% 1865/2656
最近一年 5.18% 913/2656
今年以来 1.98% 1402/2656
成立以来 10.40% 1205/2656
基金简称 单位净值 日增长率
长信国防军工量化0.74260.43%
长信上证港股通指数1.18600.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信利鑫A(163008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31658.6497.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.590.39
其他各项资产756.772.33
长信利鑫A(163008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今张文琍1140.47-0.16
现任基金经理:张文琍