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(163109)

净值:
0.5310
日增长率:
0.17%
累计净值:0.7313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万深成(163109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-130.53100.17%
2019-11-120.5301-0.09%
2019-11-110.5306-2.03%
2019-11-080.5416-0.22%
2019-11-070.54280.54%
2019-10-290.5341-0.54%
2019-10-280.53701.36%
2019-10-250.52981.03%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 7.1248亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1510亿元
最近分红 申万深成成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 632/843
最近一月 -0.02% 428/843
最近三月 7.05% 360/843
最近六月 5.10% 506/843
最近一年 22.59% 367/843
今年以来 31.64% 338/843
成立以来 -28.25% 759/843
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A1169.364864.531.53-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行388.053643.781.15-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器218.959014.002.84-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团201.718681.792.73-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A186.744662.821.47-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122837.0658.08
信息传输、软件和信息技术服务业18379.248.69
金融业13084.036.19
房地产业11359.955.37
农、林、牧、渔业5341.372.53
其他40477.0219.14
申万深成(163109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票195687.6792.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15454.677.30
其他各项资产664.820.31
申万深成(163109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-16.91-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-9.285.83
2010-10-222015-12-03张少华1868-9.6822.27
现任基金经理:龚丽丽