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(163411)

净值:
2.1066
日增长率:
1.28%
累计净值:2.4453 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴全精选混合(163411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-102.10661.28%
2019-12-052.07241.49%
2019-12-042.04200.52%
2019-12-032.03150.77%
2019-12-022.01590.08%
2019-11-292.0142-0.47%
2019-11-292.0142-0.47%
2019-11-292.0142-0.47%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 陈宇
销售机构 查看详情 发行份额 14.9337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7898亿元
最近分红 兴全精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 1956/3145
最近一月 0.88% 1086/3145
最近三月 15.80% 147/3145
最近六月 24.69% 131/3145
最近一年 41.40% 309/3145
今年以来 51.33% 260/3145
成立以来 134.50% 317/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002600领益智造515.004824.144.36--------
600763通策医疗53.005453.004.93--------
002916深南电路22.003335.293.02--------
603986兆易创新21.003095.142.80--------
300015爱尔眼科133.004126.184.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28872.8137.07
信息传输、软件和信息技术服务业13277.5417.04
文化、体育和娱乐业4405.375.66
卫生和社会工作4273.385.49
金融业4189.685.38
其他22867.3829.36
兴全精选混合(163411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69767.9383.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7499.548.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4936.115.90
其他各项资产1470.461.76
兴全精选混合(163411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张亚辉5486.941.09
2014-07-232015-12-14毛水荣50923.7469.57
2013-07-112014-07-23张睿3777.333.81
2011-08-032012-03-02肖娟2120.94-11.48
2011-08-032015-07-10杨云143734.4050.77
现任基金经理:陈宇