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(164205)

净值:
1.6790
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.9523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
天弘文化新兴产业(164205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.6790-1.01%
2019-11-191.69621.03%
2019-11-181.67891.32%
2019-11-151.6570-1.23%
2019-11-141.67770.74%
2019-11-121.6678-0.11%
2019-11-111.6696-1.83%
2019-11-081.7008-0.53%
基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4386亿元
最近分红 天弘文化新兴产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 382/843
最近一月 7.11% 3/843
最近三月 12.86% 110/843
最近六月 25.59% 45/843
最近一年 70.36% 5/843
今年以来 78.15% 7/843
成立以来 93.93% 51/843
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工11.0882.442.08-1.27%-14.23%-19.56%制造业
000026飞亚达A8.53121.723.062.10%-8.70%-10.54%批发和零售业
600522中天科技8.4399.392.506.69%10.68%11.06%制造业
000888峨眉山A7.35100.702.533.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
600329中新药业6.34115.772.910.13%-7.03%-11.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3315.1375.58
科学研究和技术服务业215.364.91
其他855.7619.51
天弘文化新兴产业(164205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3530.4876.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0013.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.497.19
其他各项资产132.402.88
天弘文化新兴产业(164205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今王林4112.026.28
2015-06-12至今姜晓丽6913.64-21.96
2015-06-12至今钱文成6913.64-21.96
2015-05-072015-06-12李蕴炜3614.8827.74
现任基金经理:田俊维