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(164304)

净值:
1.0940
日增长率:
-0.82%
累计净值:0.7760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
新华环保(164304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.0940-0.82%
2019-11-191.10301.94%
2019-11-181.08200.56%
2019-11-151.0760-1.28%
2019-11-141.09000.37%
2019-11-131.0860-0.28%
2019-11-121.08900.18%
2019-11-111.0870-2.16%
基金公司 新华基金 基金经理 邓岳
销售机构 查看详情 发行份额 9.8395亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6712亿元
最近分红 新华环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 573/843
最近一月 -3.11% 746/843
最近三月 0.74% 755/843
最近六月 -5.80% 742/843
最近一年 1.42% 647/843
今年以来 7.18% 707/843
成立以来 -22.76% 738/843
基金简称 单位净值 日增长率
新华成长1.29970.46%
新华鑫益2.43300.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美43.26261.741.105.10%20.95%50.87%制造业
002129中环股份33.89348.051.47-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态25.38272.561.154.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材16.07254.621.0711.84%1.24%9.98%制造业
600884杉杉股份15.71258.811.094.37%18.99%47.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3978.4359.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业1129.4416.83
水利、环境和公共设施管理业679.1410.12
建筑业301.194.49
信息传输、软件和信息技术服务业196.422.93
其他426.136.35
新华环保(164304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6344.6893.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.876.51
其他各项资产2.390.04
新华环保(164304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-20至今张永超287-1.601.17
2014-09-152016-11-03李会忠78024.0227.36
2014-09-112015-09-15李昱369-3.069.67
现任基金经理:邓岳