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(164508)

净值:
1.1150
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国富100(164508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.1150-0.89%
2019-11-191.12500.72%
2019-11-181.11701.18%
2019-11-151.1040-0.45%
2019-11-141.10900.00%
2019-11-131.1090-0.09%
2019-11-121.11000.00%
2019-11-111.1100-1.60%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 6.7546亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5237亿元
最近分红 国富100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 416/843
最近一月 0.45% 337/843
最近三月 6.94% 366/843
最近六月 11.33% 257/843
最近一年 30.55% 199/843
今年以来 37.94% 210/843
成立以来 24.49% 264/843
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行111.361045.686.25-6.76%15.74%17.06%金融业
600016民生银行49.97410.752.46-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑39.07378.202.26-3.40%5.74%9.11%建筑业
002142宁波银行30.81594.633.56-3.42%1.75%21.58%金融业
601166兴业银行29.75501.593.00-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2216.0542.32
制造业1444.7127.59
房地产业269.025.14
建筑业205.613.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业165.563.16
其他935.1717.86
国富100(164508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4769.8390.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计518.949.81
其他各项资产1.090.02
国富100(164508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36311.475.43
2015-03-26至今张志强769-13.12-7.40
现任基金经理:张志强