澳门博彩官网

(164811)

最新价:
-- --
净值:0.9456  累计净值:1.3977 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-22
  • 实时行情
  • 净值走势
暂无数据

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 4.7091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2245亿元
最近分红 京津冀成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.75% 259/295
最近一月 -3.36% 275/295
最近三月 2.48% 179/295
最近六月 -8.40% 274/295
最近一年 1.79% 249/295
今年以来 5.74% 200/295
成立以来 44.49% 102/295
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A34.85144.983.38-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行11.56108.592.54-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器6.53268.746.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团6.11263.046.14-4.23%-1.12%21.92%制造业
300498温氏股份5.00117.282.74-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业801.1635.68
房地产业476.1221.20
交通运输、仓储和邮政业226.1010.07
建筑业172.687.69
水利、环境和公共设施管理业121.205.40
其他448.1919.96
京津冀(164811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2087.9091.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.728.00
其他各项资产2.790.12
京津冀(164811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2260.281.45
2014-10-17至今刘伟琳92932.7329.61
2012-10-252014-10-21何江7262.2618.13
现任基金经理:刘伟琳