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净值:0.8250  累计净值:0.8250 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 韩益平 殷孝东
销售机构 查看详情 发行份额 12.1670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1691亿元
最近分红 信诚鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.94% 57/280
最近一月 2.74% 165/280
最近三月 -2.93% 138/280
最近六月 9.11% 142/280
最近一年 -4.96% 210/280
今年以来 9.11% 159/280
成立以来 -13.80% 252/280
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.99000.61%
信诚中小盘1.37600.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002503搜于特1539.6810408.258.732.05%-0.57%1.45%制造业
000807云铝股份1538.469892.318.29-8.57%13.22%87.43%制造业
600075新疆天业1176.7810167.358.531.03%4.46%14.42%制造业
600227赤天化1164.737454.246.25-1.67%-1.22%0.47%制造业
002099海翔药业921.136134.765.142.21%11.45%6.36%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业639.342.95
信息传输、软件和信息技术服务业399.351.84
采矿业211.750.98
卫生和社会工作78.900.36
科学研究和技术服务业74.650.34
其他20295.8993.53
信诚鼎利(165528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1413.836.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9729.2744.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6500.0029.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3851.7217.65
其他各项资产334.001.53
信诚鼎利(165528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今殷孝东1380.692.00
2016-05-24至今杨旭3441.806.56
现任基金经理:韩益平 殷孝东