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(165806)

净值:
1.1743
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1743 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
东吴沪深300指数A(165806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.1743-0.08%
2019-11-121.17520.00%
2019-11-111.1752-1.68%
2019-11-081.1953-0.46%
2019-11-071.20080.18%
2019-10-291.1772-0.37%
2019-10-281.18160.73%
2019-10-251.17300.66%
基金公司 东吴基金 基金经理 朱冰兵
销售机构 查看详情 发行份额 3.8520亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0520亿元
最近分红 东吴沪深300指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 551/843
最近一月 -0.19% 453/843
最近三月 4.69% 595/843
最近六月 4.67% 514/843
最近一年 18.11% 460/843
今年以来 26.80% 443/843
成立以来 17.52% 329/843
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A5.0621.063.50-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行1.6115.082.51-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器0.9539.246.52-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团0.8938.126.34-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A0.7919.733.28-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业192.2136.97
金融业168.1332.34
房地产业27.625.31
建筑业19.053.66
采矿业17.413.35
其他95.5118.37
东吴沪深300指数A(165806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票493.3093.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.056.42
其他各项资产2.770.52
东吴沪深300指数A(165806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今朱冰兵550.27-1.36
2013-06-05至今周健142819.4537.52
2012-03-142013-06-05刘元海448-5.901.48
2012-03-092013-06-05唐祝益453-5.90-0.18
现任基金经理:朱冰兵