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(166006)

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净值:1.0369  累计净值:1.4032 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 李欣 王培
销售机构 查看详情 发行份额 14.7764亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1702亿元
最近分红 中欧成长成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.38% 141/280
最近一月 6.72% 35/280
最近三月 -0.07% 90/280
最近六月 27.63% 24/280
最近一年 2.95% 152/280
今年以来 28.95% 34/280
成立以来 58.04% 74/280
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行1919.9911807.954.40-3.79%0.74%11.69%金融业
002050三花智控519.438477.053.16-2.99%-0.06%27.88%制造业
000333美的集团339.9914633.195.45-4.23%-1.12%21.92%制造业
601318中国平安285.0014138.755.27-0.60%12.07%15.96%金融业
002450康得新256.055766.252.15-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228872.7546.55
信息传输、软件和信息技术服务业32429.966.60
租赁和商务服务业28647.555.83
文化、体育和娱乐业28621.625.82
金融业26994.585.49
其他146063.1629.71
中欧成长(166006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票409449.1282.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86230.4417.28
其他各项资产3366.910.67
中欧成长(166006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李欣48113.882.81
2014-08-182016-04-08曹剑飞59941.9340.74
2014-01-102015-01-16魏博37129.5630.62
2012-01-182014-01-10王海723-8.6322.71
2009-12-302012-01-18沈洋749-21.94-22.56
现任基金经理:李欣 王培