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(166010)

净值:
1.0672
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4684 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧鼎利(166010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.06720.01%
2019-11-121.06710.01%
2019-11-111.06700.00%
2019-11-081.06700.02%
2019-11-071.06680.03%
2019-10-291.0662-0.01%
2019-10-281.06630.02%
2019-10-251.06610.01%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.7526亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.4172亿元
最近分红 中欧鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600348阳泉煤业19.84134.520.843.84%3.84%29.51%采矿业
000807云铝股份13.94100.650.63-8.57%13.22%87.43%制造业
601111中国国航13.15128.210.80-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路12.12101.690.63-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601607上海医药6.33182.811.14-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业159.423.49
制造业99.522.18
文化、体育和娱乐业1.040.02
其他4308.9894.31
中欧鼎利(166010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12428.4451.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8696.7735.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计458.871.90
其他各项资产2610.5210.79
中欧鼎利(166010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-252016-06-17吴启权3890.720.77
2015-05-25至今尹诚庸7092.561.27
2014-05-072015-05-25袁争光38327.7128.52
2011-06-162014-05-07聂曙光10569.109.42