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(166015)

每万份收益:
0.6192元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 收益走势
中欧货币B(166015)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-140.61922.24%
2019-11-120.60512.24%
2019-11-110.60482.25%
2019-11-101.21022.26%
2019-11-080.60352.30%
2019-10-290.64492.37%
2019-10-280.65832.36%
2019-10-271.29162.35%
基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅
销售机构 查看详情 发行份额 9.7952亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.6022亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190803919中信银行CD03919876.881273.9
2198901319上和1A13601.1374590.71
311191809419华夏银行CD09449726.4422859.76
411181218418北京银行CD18439768.761427.81
511190300819农业银行CD00829822.1415215.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单134081.31320327.01
国家债券17966.0858113.62
中欧货币B(166015)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券315265.7040.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产254960.0732.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213251.3827.11
其他各项资产3270.480.42
合计786747.63100
中欧货币B(166015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华969硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2014-11-182016-08-03孙甜624博士
2012-12-122014-11-18姚文辉706硕士
现任基金经理:洪慧梅