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(167703)

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净值:1.2667  累计净值:1.2667 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-18
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五档盘口

卖五 -- --
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基金公司 德邦基金 基金经理 王本昌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8361亿元
最近分红 优选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.70% 140/295
最近一月 -0.23% 200/295
最近三月 6.90% 92/295
最近六月 12.29% 60/295
最近一年 25.48% 73/295
今年以来 35.38% 55/295
成立以来 26.62% 129/295
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600567山鹰纸业47.55170.232.497.97%21.85%34.42%制造业
601288农业银行46.22162.692.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行43.16174.802.56-1.43%-2.58%6.07%金融业
600031三一重工19.80160.972.362.66%2.78%23.16%制造业
600674川投能源16.60163.012.380.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3781.4645.23
金融业2104.8725.18
采矿业633.077.57
信息传输、软件和信息技术服务业282.833.38
房地产业225.032.69
其他1333.5515.95
优选C(167703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7811.1292.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610.137.23
其他各项资产17.670.21
优选C(167703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今王本昌40-2.52-3.08
现任基金经理:王本昌