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(168102)

最新价:
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净值:1.0840 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06        
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基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运 刘心任
销售机构 查看详情 发行份额 6.2601亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1030亿元
最近分红 九泰锐富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.89% 28/28
最近一月 -1.70% 25/28
最近三月 4.20% 17/28
最近六月 3.17% 9/28
最近一年 20.72% 5/28
今年以来 27.98% 5/28
成立以来 4.94% 20/28
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份503.161655.412.65-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002706良信电器483.745746.799.21-3.79%4.20%5.37%制造业
002400省广股份478.653843.526.16-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
603601再升科技366.655481.458.780.66%-3.50%2.99%制造业
600531豫光金铅327.152407.843.860.60%-0.71%16.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15489.1030.35
房地产业9224.2018.08
金融业6558.4612.85
交通运输、仓储和邮政业3618.417.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业2099.454.11
其他14044.6227.52
九泰锐富(168102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45600.3588.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5607.0610.90
其他各项资产243.600.47
九泰锐富(168102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今刘开运4541.808.41
现任基金经理:刘开运 刘心任