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(168104)

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净值:1.1837  累计净值:1.2114 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-16
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五档盘口

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基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运
销售机构 查看详情 发行份额 8.8386亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0588亿元
最近分红 九泰锐丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.35% 211/295
最近一月 0.13% 130/295
最近三月 1.76% 199/295
最近六月 3.46% 159/295
最近一年 30.91% 49/295
今年以来 38.48% 45/295
成立以来 22.31% 145/295
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600339中油工程730.884604.575.15-2.57%4.44%-8.58%采矿业
002157正邦科技626.302849.683.193.56%7.84%4.04%制造业
600277亿利洁能577.204196.254.691.23%-9.69%-25.80%制造业
000862银星能源568.994221.914.722.17%-18.20%-34.56%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600531豫光金铅413.683044.693.400.60%-0.71%16.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7345.1835.68
金融业1701.018.26
房地产业1517.617.37
采矿业1308.286.35
信息传输、软件和信息技术服务业1155.545.61
其他7562.9036.73
九泰锐丰A(168104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15083.9873.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1297.486.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4234.5720.50
其他各项资产39.010.19
九泰锐丰A(168104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今刘开运2460.480.38
现任基金经理:刘开运