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(168301)

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净值:0.9207  累计净值:0.9207 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.72% 81/280
最近一月 5.48% 57/280
最近三月 0.09% 85/280
最近六月 20.60% 74/280
最近一年 12.21% 36/280
今年以来 22.37% 82/280
成立以来 -0.04% 212/280
基金简称 单位净值 日增长率
东海科技动力A0.99990.01%
东海祥利纯债1.00960.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600063皖维高新1290.325329.036.196.12%5.41%14.99%制造业
000862银星能源964.747158.378.312.17%-18.20%-34.56%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300195长荣股份535.147641.788.87-0.81%-1.28%3.45%制造业
000885同力水泥400.006328.007.3517.59%-14.70%-14.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7946.2224.78
交通运输、仓储和邮政业1941.676.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业1477.894.61
租赁和商务服务业1119.433.49
金融业759.532.37
其他18824.8458.70
东海祥龙(168301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13244.7341.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0037.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6920.8421.50
其他各项资产26.950.08
东海祥龙(168301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今胡德军1330.201.91
现任基金经理:胡德军