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净值:1.0143  累计净值:1.0143 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.36% 34/280
最近一月 6.73% 34/280
最近三月 -0.96% 99/280
最近六月 13.98% 121/280
最近一年 9.59% 50/280
今年以来 14.35% 130/280
成立以来 10.90% 156/280
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金中高等级三个月A1.00410.21%
浙商汇金中高等级三个月C1.00400.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002171楚江新材119.601773.698.2010.34%8.10%33.78%制造业
300347泰格医药72.321750.108.100.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600089特变电工34.19353.171.633.91%3.50%5.50%制造业
002138顺络电子18.00334.441.552.12%1.00%2.29%制造业
603501韦尔股份0.173.340.0221.04%21.04%21.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业173.142.34
批发和零售业141.971.92
其他7081.9295.74
浙商鼎盈(169201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票315.114.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2420.0031.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4123.5854.12
其他各项资产760.089.98
浙商鼎盈(169201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今赵语涛147-1.06-0.15
现任基金经理:马斌博