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(180012)

净值:
2.8280
日增长率:
-0.76%
累计净值:3.7810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华富裕主题混合(180012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.8280-0.76%
2019-06-052.8496-0.43%
2019-05-312.9237-0.41%
2019-05-302.9356-0.36%
2019-05-292.94610.09%
2019-05-282.94341.50%
2019-05-272.89980.65%
2019-05-242.88120.82%
基金公司 银华基金 基金经理 焦巍
销售机构 查看详情 发行份额 50.7101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.2073亿元
最近分红 银华富裕主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 2962/3061
最近一月 8.03% 192/3061
最近三月 7.48% 23/3061
最近六月 41.31% 38/3061
最近一年 16.26% 199/3061
今年以来 45.29% 49/3061
成立以来 554.98% 32/3061
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600809山西汾酒992.5934433.087.23-6.05%-18.83%2.76%制造业
600298安琪酵母905.9223436.254.920.55%-2.58%-0.50%制造业
600559老白干酒839.9723888.785.02-0.04%-5.62%-2.87%制造业
002572索菲亚771.8131644.346.64-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000568泸州老窖517.3526167.495.49-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业376697.1367.02
金融业86975.8915.47
房地产业35266.196.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业1587.900.28
交通运输、仓储和邮政业1014.880.18
其他60598.7710.78
银华富裕主题混合(180012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502565.8286.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69256.7111.91
其他各项资产9511.511.64
银华富裕主题混合(180012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-22至今周可彦128991.1851.26
2013-02-252014-04-25黄颖424-9.544.05
2006-11-162013-11-04王华2545117.17117.67
现任基金经理:焦巍