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(180012)

净值:
3.5250
日增长率:
0.49%
累计净值:4.4780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华富裕主题混合(180012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-103.52500.49%
2019-12-093.5079-1.41%
2019-12-063.55801.31%
2019-12-053.51200.72%
2019-12-043.48690.70%
2019-12-033.46270.19%
2019-12-023.4561-0.57%
2019-11-293.4760-2.19%
基金公司 银华基金 基金经理 焦巍
销售机构 查看详情 发行份额 50.7101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.2073亿元
最近分红 银华富裕主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 1263/3145
最近一月 3.68% 133/3145
最近三月 14.14% 238/3145
最近六月 25.40% 116/3145
最近一年 60.27% 43/3145
今年以来 65.50% 63/3145
成立以来 646.09% 31/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600809山西汾酒992.5934433.087.23-6.05%-18.83%2.76%制造业
600298安琪酵母905.9223436.254.920.55%-2.58%-0.50%制造业
600559老白干酒839.9723888.785.02-0.04%-5.62%-2.87%制造业
002572索菲亚771.8131644.346.64-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000568泸州老窖517.3526167.495.49-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业376697.1367.02
金融业86975.8915.47
房地产业35266.196.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业1587.900.28
交通运输、仓储和邮政业1014.880.18
其他60598.7710.78
银华富裕主题混合(180012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502565.8286.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69256.7111.91
其他各项资产9511.511.64
银华富裕主题混合(180012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-22至今周可彦128991.1851.26
2013-02-252014-04-25黄颖424-9.544.05
2006-11-162013-11-04王华2545117.17117.67
现任基金经理:焦巍