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(180025)

净值:
1.1320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华双利A(180025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.13200.00%
2019-11-141.13200.09%
2019-11-131.13100.18%
2019-11-121.12900.00%
2019-11-111.1290-0.27%
2019-11-081.13200.09%
2019-11-071.13100.09%
2019-10-291.12600.09%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 15.8237亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6539亿元
最近分红 银华双利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2353/2932
最近一月 0.36% 207/2932
最近三月 1.68% 253/2932
最近六月 3.74% 184/2932
最近一年 8.51% 210/2932
今年以来 8.88% 181/2932
成立以来 59.04% 188/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行66.61234.470.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份32.10693.011.768.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得26.95200.270.510.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信21.14374.510.952.28%-8.42%-20.04%采矿业
600335国机汽车17.13204.910.522.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1011.246.11
金融业208.351.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业139.810.85
批发和零售业107.390.65
房地产业85.510.52
其他14979.1190.61
银华双利A(180025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1737.048.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18432.9687.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510.562.42
其他各项资产384.521.82
银华双利A(180025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-17至今葛鹤军686-0.421.06
2014-12-312016-12-22贾鹏72216.6710.15
2013-08-052015-06-18经惠云68237.2629.67
2010-12-032013-08-26王怀震9975.107.91
现任基金经理:贾鹏 孙慧