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(202007)

净值:
1.0360
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方隆元(202007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.0360-0.48%
2019-11-191.04101.66%
2019-11-181.02400.79%
2019-11-151.0160-0.88%
2019-11-141.02500.49%
2019-11-131.02000.49%
2019-11-121.01500.10%
2019-11-111.0140-1.65%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 92.6415亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6163亿元
最近分红 南方隆元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 2375/3145
最近一月 1.81% 580/3145
最近三月 13.03% 341/3145
最近六月 18.16% 433/3145
最近一年 39.23% 385/3145
今年以来 41.17% 556/3145
成立以来 -2.17% 2755/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝817.959193.763.770.87%-0.57%-1.94%建筑业
002027分众传媒728.9410030.164.12-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000651格力电器526.3021667.618.90-5.69%-2.97%7.25%制造业
600004白云机场431.477964.903.27-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
300145中金环境363.776155.072.533.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51684.2927.76
租赁和商务服务业18480.569.93
信息传输、软件和信息技术服务业16119.898.66
房地产业9977.645.36
金融业7772.754.18
其他82107.5244.11
南方隆元(202007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131415.2470.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10324.395.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45016.5824.09
其他各项资产148.250.08
南方隆元(202007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今蒋秋洁649-11.41-5.79
2014-01-172015-07-24彭砚55379.7176.28
2008-04-112013-11-14汪澂2043-39.74-3.50
2008-04-112014-01-17蒋朋宸2107-43.56-2.58
2007-11-092008-04-14吕一凡157-23.76-20.60
现任基金经理:蒋秋洁