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(202021)

净值:
1.1606
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.1806 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方小康A(202021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1606-0.86%
2019-06-051.17070.30%
2019-05-311.1710-0.23%
2019-05-301.1737-0.60%
2019-05-291.1808-0.51%
2019-05-281.18691.03%
2019-05-271.17481.17%
2019-05-241.16120.05%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾 龚涛
销售机构 查看详情 发行份额 8.9961亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8000亿元
最近分红 南方小康A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 349/441
最近一月 2.71% 335/441
最近三月 -9.03% 276/441
最近六月 11.98% 267/441
最近一年 6.34% 142/441
今年以来 14.38% 274/441
成立以来 23.83% 105/441
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力17.0761.450.07-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600050中国联通11.0075.340.08-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600019宝钢股份5.1334.410.04-4.90%-0.39%22.78%制造业
601668中国建筑3.7336.110.04-3.40%5.74%9.11%建筑业
600886国投电力2.1416.910.02-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业693.571.20
金融业295.050.51
建筑业208.620.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业201.360.35
信息传输、软件和信息技术服务业132.290.23
其他56238.7897.35
南方小康A(202021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1892.613.26
存托凭证0.000.00
基金投资53023.8791.32
债券1804.023.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1251.162.15
其他各项资产94.060.16
南方小康A(202021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪25712.92-0.07
2010-08-272013-04-21杨德龙968-23.25-9.92
2010-08-272016-11-25柯晓228221.4336.61
现任基金经理:崔蕾 龚涛