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(202102)

净值:
1.1176
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.7054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利C(202102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.1176-0.06%
2019-11-191.11830.11%
2019-11-181.11710.09%
2019-11-151.1161-0.04%
2019-11-141.1165-0.01%
2019-11-121.1166-0.05%
2019-11-111.1172-0.07%
2019-11-081.11800.00%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 89.7711亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1941亿元
最近分红 南方多利C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2273/2932
最近一月 -0.13% 2236/2932
最近三月 0.56% 1351/2932
最近六月 1.56% 1796/2932
最近一年 4.28% 1077/2932
今年以来 3.20% 1221/2932
成立以来 92.32% 78/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利C(202102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219544.9497.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1281.850.57
其他各项资产4605.042.04
南方多利C(202102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.253.25
2010-09-21至今李璇241640.9643.83
2007-08-282008-03-26刘情剑2115.904.02
2007-08-282010-09-27高峰112618.6721.19
现任基金经理:郑迎迎