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(202212)

净值:
1.3178
日增长率:
-1.62%
累计净值:1.4334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方平衡配置混合(202212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3178-1.62%
2019-06-051.33950.16%
2019-05-311.35600.48%
2019-05-301.3495-0.76%
2019-05-291.3599-0.10%
2019-05-281.36130.87%
2019-05-271.34961.70%
2019-05-241.3270-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
销售机构 查看详情 发行份额 49.6066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1760亿元
最近分红 南方平衡配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.03% 558/3061
最近一月 6.95% 356/3061
最近三月 -2.30% 1618/3061
最近六月 21.20% 743/3061
最近一年 3.81% 1300/3061
今年以来 22.76% 854/3061
成立以来 61.36% 506/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600705中航资本90.00531.902.08--------
601009南京银行65.00514.152.01--------
000338潍柴动力45.00533.252.08--------
002157正邦科技32.00521.282.04--------
300684中石科技15.00579.452.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8754.6640.23
信息传输、软件和信息技术服务业1228.035.64
文化、体育和娱乐业910.524.18
金融业861.643.96
科学研究和技术服务业486.592.24
其他9521.1243.75
南方平衡配置混合(202212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14444.8859.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2005.008.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4130.0016.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3634.8914.95
其他各项资产92.640.38
南方平衡配置混合(202212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-212012-12-14蒋峰5425.60-13.66
2011-06-21至今孙鲁闽214363.7561.12
现任基金经理:黄春逢