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(202304)

每万份收益:
0.6553元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-140.65532.71%
2019-11-130.58402.78%
2019-11-120.66502.84%
2019-11-110.67702.81%
2019-11-101.36842.82%
2019-11-081.25312.80%
2019-10-290.76662.45%
2019-10-280.65682.39%
基金公司 南方基金 基金经理 罗军妮 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 185.0138亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139254万科28A13006.8077290.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据37366.3075212.06
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1480041.4074.24
资产支持证券13740.500.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490523.9224.60
其他各项资产9372.770.47
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1295硕士
2012-08-14至今夏晨曦2649硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦