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(202801)

净值:
0.9380
日增长率:
1.08%
累计净值:0.9380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球(202801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.93801.08%
2019-06-040.9280-0.32%
2019-05-300.9370-0.11%
2019-05-290.9380-0.74%
2019-05-280.94500.53%
2019-05-270.94000.00%
2019-05-240.94000.43%
2019-05-230.9360-1.37%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 299.9815亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.6566亿元
最近分红 南方全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 88/323
最近一月 4.63% 91/323
最近三月 2.58% 99/323
最近六月 15.85% 37/323
最近一年 6.08% 90/323
今年以来 18.90% 46/323
成立以来 -0.60% 254/323
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01658邮储银行1000.003851.480.92--------
02869绿城服务600.003582.130.86--------
06098碧桂园服务368.004626.121.11--------
03908中金公司300.004678.391.12--------
03888金山软件195.003342.110.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融50166.7813.32
信息技术25032.176.65
非必需消费品19235.105.11
能源10085.952.68
医疗保健4590.931.22
其他267393.3371.02
南方全球(202801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118431.2630.68
存托凭证0.000.00
基金投资220127.2857.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具15028.923.89
银行存款和结算备付金合计32264.948.36
其他各项资产215.140.06
南方全球(202801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今蔡青706-15.60-4.21
2014-04-302014-09-19朱富林1423.99-0.89
2013-02-042014-07-18曲扬5297.68-3.79
2010-04-012012-12-31徐明宇1005-6.06-9.80
2009-06-25至今黄亮286928.4627.11
2008-04-092010-05-19李浩东770-18.25-18.25
2008-02-232009-06-27温亮490-23.93-23.93
2007-09-192010-02-12谢伟鸿877-31.80-31.80
现任基金经理:黄亮