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(206003)

净值:
1.3456
日增长率:
0.10%
累计净值:1.5644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华信用增利A(206003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.34560.10%
2019-12-051.34420.19%
2019-12-041.34160.07%
2019-12-031.34070.08%
2019-12-021.33960.08%
2019-11-291.3385-0.07%
2019-11-281.3395-0.04%
2019-11-271.3401-0.07%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 21.7161亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3211亿元
最近分红 鹏华信用增利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 2562/2932
最近一月 -0.39% 2517/2932
最近三月 1.11% 474/2932
最近六月 1.92% 1264/2932
最近一年 6.85% 347/2932
今年以来 6.81% 293/2932
成立以来 58.95% 190/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石30.00329.400.684.15%0.19%1.25%制造业
002013中航机电26.24271.010.562.54%1.11%-1.89%制造业
600963岳阳林纸24.00180.720.37-3.40%-7.66%-17.23%制造业
300098高新兴12.00154.800.321.61%-5.88%6.43%信息传输、软件和信息技术服务业
600845宝信软件11.00185.350.381.82%1.17%2.78%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2500.233.42
采矿业1886.412.58
房地产业343.700.47
信息传输、软件和信息技术服务业257.580.35
建筑业84.360.12
其他68015.4293.06
鹏华信用增利A(206003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5189.435.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82465.9981.60
资产支持证券1100.001.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5700.005.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3828.733.79
其他各项资产2779.892.75
鹏华信用增利A(206003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-08至今刘建岩221738.7341.67
2010-05-312011-06-14彭云峰3791.803.95
现任基金经理:方昶 王石千