澳门博彩官网

(206007)

净值:
2.9070
日增长率:
-0.45%
累计净值:2.9070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-152.9070-0.45%
2019-11-142.92000.76%
2019-11-132.89801.79%
2019-11-122.84700.78%
2019-11-112.8250-0.84%
2019-11-082.8490-0.31%
2019-11-072.85801.20%
2019-10-292.76800.58%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0113亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 314/3145
最近一月 4.86% 40/3145
最近三月 13.97% 252/3145
最近六月 27.50% 82/3145
最近一年 68.66% 21/3145
今年以来 74.98% 23/3145
成立以来 182.44% 224/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊128.753164.737.67-0.29%-10.62%22.92%制造业
000651格力电器92.123792.529.19-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份77.101486.433.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
000568泸州老窖73.623723.799.02-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液69.633875.559.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53893.7567.27
信息传输、软件和信息技术服务业8661.5310.81
卫生和社会工作2512.653.14
房地产业1849.392.31
文化、体育和娱乐业1222.321.53
其他11968.1014.94
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70271.4587.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5487.006.82
其他各项资产4738.015.89
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合