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(210001)

净值:
0.8997
日增长率:
-0.73%
累计净值:2.8366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰优选(210001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8997-0.73%
2019-11-140.90630.40%
2019-11-120.8988-0.34%
2019-11-110.9019-1.53%
2019-11-080.9159-0.69%
2019-11-070.92230.75%
2019-10-290.9122-0.37%
2019-10-280.91560.45%
基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 15.1718亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8815亿元
最近分红 金鹰优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 2646/3145
最近一月 -0.71% 2557/3145
最近三月 4.50% 1710/3145
最近六月 8.22% 1443/3145
最近一年 16.24% 1494/3145
今年以来 21.31% 1469/3145
成立以来 273.09% 140/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份994.002176.863.712.36%-0.38%-7.14%制造业
600221海航控股550.001771.003.020.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空460.154003.316.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空430.002924.004.98-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控391.882096.563.576.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业5965.7020.70
制造业5606.6719.46
信息传输、软件和信息技术服务业3735.5112.96
农、林、牧、渔业1443.535.01
金融业1063.413.69
其他11002.4338.18
金鹰优选(210001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19340.0266.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7114.5024.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.005.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1138.483.89
其他各项资产148.230.51
金鹰优选(210001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-06至今王喆78926.0315.23
2011-03-012015-03-28林华显148810.5043.33
2008-12-242011-03-12杨绍基80872.0567.23
2008-02-192008-12-24龙苏云309-50.21-46.28
2006-09-282008-08-07李鹏67972.2090.06
2005-10-202006-09-28欧庆铃34348.0460.29
2003-06-162005-10-20谢国满857-13.227.19
现任基金经理:倪超