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(210002)

净值:
1.1455
日增长率:
0.37%
累计净值:2.3435 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.14550.37%
2019-11-121.1413-0.24%
2019-11-111.1441-1.44%
2019-11-081.16080.31%
2019-11-071.15720.17%
2019-10-291.14060.39%
2019-10-281.1362-0.04%
2019-10-251.13660.13%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王瀚宁 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5689亿元
最近分红 金鹰红利成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1732/3145
最近一月 0.47% 1536/3145
最近三月 6.58% 1289/3145
最近六月 6.51% 1707/3145
最近一年 6.30% 2339/3145
今年以来 12.12% 2034/3145
成立以来 173.00% 242/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份280.00613.201.962.36%-0.38%-7.14%制造业
600961株冶集团249.732157.696.915.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空220.001914.006.130.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.060.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航200.001950.006.24-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4534.0828.90
建筑业2127.6413.56
交通运输、仓储和邮政业1716.8810.94
信息传输、软件和信息技术服务业806.955.14
科学研究和技术服务业439.752.80
其他6066.4238.66
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9883.1162.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0028.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1238.377.82
其他各项资产211.331.33
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:王瀚宁 王喆