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(210006)

净值:
1.1644
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元禧混合A(210006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.16440.09%
2019-12-091.1633-0.06%
2019-12-061.16400.14%
2019-12-051.16240.21%
2019-12-041.16000.03%
2019-12-031.15970.12%
2019-12-021.1583-0.02%
2019-11-291.1585-0.30%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 吴德瑄 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 9.3391亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3503亿元
最近分红 金鹰元禧混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 465/3145
最近一月 0.71% 1237/3145
最近三月 2.38% 2180/3145
最近六月 4.54% 2093/3145
最近一年 5.40% 2416/3145
今年以来 6.21% 2570/3145
成立以来 36.07% 906/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603259药明康德3.00265.820.88--------
601333广深铁路62.00201.710.67--------
600961株冶集团15.00119.433.41--------
300452山河药辅2.0029.280.84--------
600961株冶集团15.0097.382.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业148.704.25
其他3350.1695.75
金鹰元禧混合A(210006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148.703.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3031.9877.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计666.6317.00
其他各项资产74.451.90
金鹰元禧混合A(210006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-22至今戴骏1930.11-0.60
2015-08-13至今倪超6293.33-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65713.1427.34
2013-04-122015-08-13洪利平85314.6489.07
2011-05-172014-11-22邱新红128516.2810.08
现任基金经理:戴骏 吴德瑄 杨晓斌