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(210009)

净值:
0.8720
日增长率:
-1.02%
累计净值:0.9720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰核心资源混合(210009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8720-1.02%
2019-11-140.88100.57%
2019-11-130.8760-0.34%
2019-11-120.87900.34%
2019-11-110.8760-2.01%
2019-11-080.89400.00%
2019-11-070.89400.79%
2019-10-290.8800-1.12%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 4.0270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7014亿元
最近分红 金鹰核心资源混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 2103/3145
最近一月 0.69% 1263/3145
最近三月 12.55% 385/3145
最近六月 5.27% 1955/3145
最近一年 14.60% 1601/3145
今年以来 21.75% 1452/3145
成立以来 -3.78% 2806/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子1198.4910534.733.280.34%-4.35%0.23%制造业
300503昊志机电740.0013327.404.16-8.74%-1.66%0.22%制造业
300568星源材质407.3317291.245.39-2.90%6.88%8.73%制造业
002829星网宇达375.0012371.253.866.16%19.98%15.09%制造业
002833弘亚数控328.1019193.855.982.93%14.23%12.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业29157.6833.51
制造业15244.0017.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业12398.5114.25
农、林、牧、渔业3952.264.54
文化、体育和娱乐业816.440.94
其他25441.9829.24
金鹰核心资源混合(210009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62070.4870.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9638.0011.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14354.8416.39
其他各项资产1534.301.75
金鹰核心资源混合(210009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-192015-12-24杨刚40057.2455.41
2014-09-30至今冼鸿鹏946-3.7140.24
2012-11-032014-09-30陈晓69635.1933.66
2012-05-232014-11-19冯文光91027.7527.74
现任基金经理:陈颖