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(210012)

每万份收益:
0.6147元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
金鹰货币A(210012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.61472.58%
2019-11-140.60692.60%
2019-11-131.06352.73%
2019-11-120.68032.52%
2019-11-110.62952.50%
2019-11-101.29542.51%
2019-11-080.64512.52%
2019-10-290.63552.41%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 6.3946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 194.9530亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139254万科28A150000.36
2139248万科26A120000.14
311188849018江西银行CD11719937.1967731.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券20958.670171.14
国家债券20958.670171.14
国家债券20958.670171.14
金鹰货币A(210012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1223896.1656.61
资产支持证券26728.571.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产535637.2424.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366232.8316.94
其他各项资产9401.800.43
合计2161896.60100
金鹰货币A(210012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1580硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟