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(213001)

净值:
1.3200
日增长率:
2.01%
累计净值:3.6170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈鸿利A(213001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.32002.01%
2019-11-121.29400.00%
2019-11-111.2940-1.75%
2019-11-081.3170-0.15%
2019-11-071.31900.46%
2019-10-291.2750-0.55%
2019-10-281.28201.75%
2019-10-251.26001.12%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
销售机构 查看详情 发行份额 14.4642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4242亿元
最近分红 宝盈鸿利A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 2506/3145
最近一月 2.86% 291/3145
最近三月 20.93% 27/3145
最近六月 34.18% 24/3145
最近一年 54.32% 95/3145
今年以来 63.15% 78/3145
成立以来 571.67% 40/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石138.001515.244.274.15%0.19%1.25%制造业
300083劲胜智能130.911209.613.41-5.11%2.05%22.79%制造业
300316晶盛机电124.991561.124.40-2.44%-1.20%26.47%制造业
300097智云股份77.592094.825.9020.98%16.31%16.40%制造业
300450先导智能55.002847.358.02-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25494.9957.63
信息传输、软件和信息技术服务业4071.289.20
卫生和社会工作604.641.37
其他14067.9631.80
宝盈鸿利A(213001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30170.9067.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13988.8731.50
其他各项资产254.980.57
宝盈鸿利A(213001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今李进119-0.111.13
2014-01-072017-01-04张小仁109361.7156.69
2013-08-012014-09-13彭敢40847.2613.09
2010-02-122013-08-01高峰1266-11.56-1.12
2008-12-242010-09-02陆万山6171.0155.03
2007-04-132008-12-24刘丰元621-21.94-15.51
2006-08-302007-04-13赵龙22691.1887.20
2004-12-172006-08-30陈鹏62160.1655.42
2003-09-052004-12-17杨军4691.339.80
2002-10-082003-09-05方晔3321.191.01
现任基金经理:李进