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(213003)

净值:
0.7312
日增长率:
-1.85%
累计净值:1.6312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈策略增长混合(213003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7312-1.85%
2019-06-050.7450-0.01%
2019-05-310.76910.01%
2019-05-300.7690-1.44%
2019-05-290.7802-0.69%
2019-05-280.78560.18%
2019-05-270.78422.68%
2019-05-240.7637-0.48%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹 刘李杰 朱建明
销售机构 查看详情 发行份额 95.6831亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2911亿元
最近分红 宝盈策略增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.19% 77/3061
最近一月 8.18% 167/3061
最近三月 -4.63% 2125/3061
最近六月 14.98% 1278/3061
最近一年 -5.16% 2292/3061
今年以来 17.81% 1252/3061
成立以来 60.57% 515/3061
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈互联网沪港深1.20201.43%
宝盈人工智能股票C1.19661.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械2274.498529.353.45-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600297广汇汽车1627.5112255.114.964.00%10.93%12.58%批发和零售业
002601龙蟒佰利800.9613119.695.31-10.63%-1.64%8.31%制造业
601009南京银行738.008272.943.35-1.38%1.31%11.09%金融业
601888中国国旅706.2921287.718.61-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52889.3234.59
金融业28717.7218.78
房地产业12322.598.06
采矿业9454.436.18
交通运输、仓储和邮政业6785.194.44
其他42737.4127.95
宝盈策略增长混合(213003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134837.6487.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19138.4212.42
其他各项资产95.320.06
宝盈策略增长混合(213003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-05至今朱建明118-12.681.11
2016-10-15至今李进200-18.000.15
2014-09-262017-01-26彭敢85334.1837.43
2013-08-012014-10-17王茹远44237.9013.31
2009-07-012011-04-19盛军锋657-2.8913.10
2009-07-012014-02-18余述胜1693-9.3712.56
2009-06-102009-07-01陆万山217.126.27
2007-01-192009-06-10赵龙87324.7835.95
现任基金经理:蔡丹 刘李杰 朱建明