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(213007)

净值:
1.2218
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.8038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收A/B(213007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.2218-0.14%
2019-11-191.22350.19%
2019-11-181.22120.07%
2019-11-151.2203-0.23%
2019-11-141.22310.03%
2019-11-131.22270.14%
2019-11-121.2210-0.08%
2019-11-111.2220-0.37%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3142亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 2587/2932
最近一月 0.78% 46/2932
最近三月 1.69% 251/2932
最近六月 3.62% 205/2932
最近一年 8.62% 202/2932
今年以来 5.82% 391/2932
成立以来 99.35% 64/2932
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26-2.82%0.75%7.99%制造业
600867通化东宝5.0091.200.481.39%2.17%23.46%制造业
300049福瑞股份4.0067.480.36-0.74%-13.26%-14.68%制造业
002415海康威视1.0032.300.17-3.57%-3.98%19.06%制造业
002475立讯精密1.0029.240.156.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业654.796.68
信息传输、软件和信息技术服务业158.181.61
金融业137.001.40
房地产业126.651.29
卫生和社会工作120.611.23
其他8608.0887.79
宝盈增收A/B(213007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11504.0886.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.019.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.131.82
其他各项资产262.691.97
宝盈增收A/B(213007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-09-02至今陈若劲316580.1771.40
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理:高宇